第一章 项目概况

　　第一节 项目基本情况

　　一、项目名称

　　河北某文化公园PPP项目

　　二、实施主体

　　XX县住建局

　　三、运作模式

　　为避免风险与利益的不对等，实现政府及社会资本的优势互补，风险共担，从而实现互利共赢利益共享，本项目采用政府与社会资本合作(PPP)模式进行合作。

　　其中考虑政府方实际财政支付能力，以及项目实际所需投资数额较大。项目将采取BOT模式(建设-运营-移交)。社会资本将负责全部建设投资，包括前期拆迁、土地平整、工程建设以及后期运营，政府方主要为项目融资建设阶段提供公信力担保，并根据向建设可用性及运营绩效支付可用性服务费和绩效服务费，以及对PPP项目建设和运营全生命周期进行监督。

　　四、建设内容

　　项目总占地面积256亩，总建筑面积6521.91m2。

　　五、总投资

　　第二节 项目结论

　　一、经济效益

　　二、社会效益

　　第三节 编制依据及研究范围

　　一、编制依据

　　二、编制原则

　　三、研究范围

　　第二章 项目建设背景及必要性分析

　　第一节 项目建设背景

　　一、政策背景

　　1、《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》

　　2014年10月，国务院发布《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，《意见》要求，到2025年体育产业总规模超过5万亿元，成为推动经济社会持续发展的重要力量，人均体育场地面积达到2平方米，群众体育健身和消费意识显著增强，人均体育消费支出明显提高，经常参加体育锻炼的人数达到5亿，体育公共服务基本覆盖全民。

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　　二、经济背景

　　三、社会背景

　　第二节 背景分析结论

　　第三章 PPP项目模式介绍、必要性及可行性分析

　　第一节 PPP项目模式概述

　　第二节 项目采取PPP模式的必要性分析

　　一、是构建现代财政制度的需要

　　PPP模式向社会资本开放基础设施和公共服务项目，可以拓宽城镇化建设融资渠目前，在新型城镇化、高质量小康社会的建设进程中，促进体育、文化等城市基础公共服务发展已成为很多省、地区优先发展的重点产业，河北省也不例外。但是，城市公共服务的开发建设的资金筹措问题能否有效解决，是河北省公共服务事业能否加速发展的关键一环。

　　本项目合作模式采取PPP模式，利用项目公司在经验、理念和技术上的优势，参与项目风险的识别、可行性研究，从而使项目的顺利实施有了更好的保障。

　　政府通过道，有利于整合社会资源，盘活社会存量资本，提升经济增长动力，促进经济结构调整和转型升级。因此，项目采取PPP模式，将为区域推广运用政府和社会资本合作模式提供先行经验，是促进经济转型升级、支持新型城镇化建设的必然要求。

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　　第三节 项目采取PPP模式的可行性分析

　　第四节 必要性及可行性分析结论

　　第四章 项目选址及区位条件

　　第一节 项目选址

　　第二节 区域位置简介

　　一、自然地理概况

　　二、区域气候环境

　　三、区域地质情况

　　四、区域水文情况

　　五、区域经济环境

　　六、区域交通环境

　　第三节 项目周边村镇情况

　　第五章 项目建设方案

　　第一节 项目建设内容及规模

　　一、项目建设内容

　　二、项目建设总体规模

　　第二节 平面布置

　　一、总平面布置原则

　　二、建设场地

　　三、总体方案

　　四、交通

　　五、绿化

　　第三节 土建工程

　　一、设计原则

　　二、采用的标准及规范

　　三、施工能力

　　第四节 公辅工程

　　第六章 项目PPP实施方案

　　第一节 项目运作方式

　　一、项目合作期

　　依据《基础设施和公共事业特许经营管理办法》，特许经营期限应根据行业特点、提供公共产品或服务需求、项目生命周期、投资回收期等综合因素确定;依据《财政部关于进一步做好政府和社会资本合作项目示范工作的通知》(财金〔2015〕57号)，政府和社会资本合作期限原则上不低于10年。

　　结合项目特点、借鉴其他市政公用事业市场化的经验，初步拟定本次PPP项目合作期为21年，含建设期1年、运营期20年。

　　二、项目PPP运作方式

　　第二节 风险分配

　　第三节 项目回报机制

　　本项目采用可用性服务费和绩效服务费相结合的方式，即由政府向项目公司购买项目可用性(符合验收标准的公共资产)以及为维持项目可用性所需的运营维护服务(符合绩效要求的公共服务)。

　　财政部门根据《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》(财金[2016]92号文)、PPP 项目合同的约定等向项目公司支付可用性服务费和绩效服务费。

　　第四节 政府付费机制

　　一、可用性服务费

　　二、绩效服务费

　　三、政府付费周期

　　四、支付方式

　　1、可用性服务费支付

　　支付时间：自运营期开始之日起，按每年计取支付，第一次支付时间为项目全部工程竣工验收完成1年后的1个月内，第二次支付时间为项目竣工验收2年后的1个月内，以此类推，分20期支付完毕。

　　支付金额：根据审计确定的总投资计算确定。

　　2、绩效服务费支付

　　支付时间：自运营期开始之日起，按年计取支付，第一次支付时间为项目工程竣工验收1年后1个月内，第二次支付时间为项目竣工验收2年后的1个月内，以此类推。分20期支付完毕。项目绩效服务费根据运营期绩效考核情况支付。

　　支付金额：投标人在投标时所报年绩效服务费(结合年绩效考核结果情况)。

　　五、付费调价机制

　　第五节 采购方式

　　第七章 项目环境保护

　　第一节 执行标准

　　第二节 主要污染源、污染物及防治措施

　　一、项目建设期环境保护

　　二、项目运营期环境影响分析及治理措施

　　第三节 绿化设计

　　第四节 环境影响综合评价

　　第八章 项目能源节约方案设计

　　第一节 用能标准和节能规范

　　一、相关法律、法规、规划和产业政策

　　二、建筑类相关标准及规范

　　三、相关终端用能产品能耗标准

　　第二节 编制原则和目标

　　第三节 节能措施

　　一、建筑节能措施

　　二、给排水节能

　　三、电气节能与环保

　　第四节 项目节能分析

　　第五节 项目能耗分析

　　第九章 劳动安全卫生及消防

　　第一节 设计依据

　　第二节 安全生产方案

　　一、安全生产制度的主要内容

　　二、安全生产防范措施及安全生产情况

　　第三节 职业卫生方案

　　一、卫生设施

　　二、卫生制度规定

　　三、职业病防护

　　四、应急方案

　　第四节 消防设施及方案

　　一、设计采用的消防标准及规范

　　二、消防工作的原则

　　三、防火措施

　　四、消防措施

　　第十章 项目组织机构及人力资源配置

　　第一节 项目组织管理

　　一、项目实施管理

　　二、资金与信息管理

　　第二节 项目建设及运行管理

　　一、项目的后期管理

　　二、项目建成后管理

　　三、劳动定员

　　第十一章 项目建设进度及工程招投标方案

　　第一节 项目施工组织措施

　　第二节 项目实施及总体开发进度

　　第三节 工程招投标方案

　　第十二章 项目预计投资估算及资金筹措

　　第一节 估算范围

　　第二节 估算依据

　　第三节 编制说明

　　第四节 项目总投资估算

　　一、工程费用

　　二、工程其他费用

　　三、预备费

　　四、建设期贷款

　　五、流动资金

　　六、项目总投资估算

　　项目估算总投资25800.00万元，其中：工程费用15981.82万元，工程建设其他费用8891.39万元(包含土地费用7680万元)，预备费用859.66万元，流动资金67.13万元。项目投资结构如下表所示。

　　第五节 资金筹措

　　第十三章 项目的经济效益分析

　　第一节 评价依据

　　第二节 补贴收入测算

　　根据前文PPP实施专篇章节计算公式，项目每年可用性服务费及绩效服务费支付计算结果见表。

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　　第三节 成本费用测算

　　第四节 利润测算

　　第五节 财务效益分析

　　一、财务净现值FNPV

　　财务净现值系指按设定的折现率(一般采用基准收益率ic)计算的项目计算期内净现金流量的现值之和。

　　经计算，所得税前项目投资财务净现值3032.79万元，所得税后项目投资财务净现值2369.32万元，均大于零。

　　二、财务内部收益率FIRR

　　三、项目投资回收期Pt

　　第六节 项目不确定性分析

　　一、项目敏感性分析

　　二、项目盈亏平衡分析

　　第七节 财务评价结论

　　第十四章 社会及生态效益分析

　　第一节 社会效益

　　第二节 社会效益综合评价

　　第十五章 建设项目风险分析及控制措施

　　第一节 政策性风险分析及控制

　　第二节 技术风险分析及控制

　　第三节 市场竞争风险分析及控制

　　第四节 运营管理风险分析及控制

　　第五节 成本和费用增加的风险及应对措施

　　第六节 知识产权风险及应对措施

　　第十六章 结论及建议

　　第一节 建设项目可行性研究结论

　　第二节 建设项目可行性研究建议